| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 85.69 | | 上市-塑膠工業 | 5.82 | | 上市-通信網路業 | 4.37 | | 上市-電機機械 | 2.70 | | 存款-活期存款 | 2.12 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 15000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 444 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 11.7600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/05/23 | | 經理人 | 林庭樟 | | 投資地區 | 中華民國及亞太地區(含澳洲,紐西蘭,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南和斯里蘭卡) | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券;亞太地區等國或地區證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股投資單位或存託憑證(Depositary Receipts),及前述所列國家或地區之有價證券赴英國,美國發行而於該二國證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.34 | 586 of 654 | | 近一個月 | 1.47 | 190 of 652 | | 近三個月 | 7.79 | 260 of 650 | | 近六個月 | 8.49 | 440 of 635 | | 今年以來 | 7.30 | 373 of 654 | | 近一年 | 7.20 | 439 of 629 | | 近兩年 | 5.57 | 384 of 594 | | 近三年 | 3.70 | 244 of 497 | | 近五年 | -3.05 | 356 of 418 | | 近十年 | 6.62 | 164 of 178 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.1541 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1644 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4314 |
|
|
